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子單位信息公開(kāi)

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鋼材市場(chǎng)2023年二季度信息公開(kāi)

發(fā)布日期：2023-08-22 文章來(lái)源： 陽(yáng)泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

鋼材市場(chǎng)2023年二季度信息公開(kāi)

?

（一）基本情況

截止2023年6月30日上半年，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：

銷售完成3166萬(wàn)元（不含稅），購(gòu)進(jìn)完成3164萬(wàn)元（不含稅），虧損17.41萬(wàn)元,為全體職工按時(shí)繳納了醫(yī)療保險(xiǎn)，失業(yè)保險(xiǎn)。

（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)（附財(cái)務(wù)報(bào)表）

（三）工作小結(jié)

鋼材市場(chǎng)開(kāi)展了防災(zāi)減災(zāi) ，消防安全隱患，安全生產(chǎn)月等活動(dòng)，市場(chǎng)通過(guò)動(dòng)員部署，發(fā)放宣傳單、條幅、微信等進(jìn)行宣傳，使職工安全意識(shí)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急救援能力顯著增強(qiáng)，營(yíng)造了市場(chǎng)職工參與的良好氛圍。

根據(jù)工信局關(guān)于資金運(yùn)行突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作安排，鋼材市場(chǎng)第一時(shí)間成立了領(lǐng)導(dǎo)組，同時(shí)進(jìn)行了自查自糾。6月28日，市資本運(yùn)營(yíng)與投資有限公司對(duì)鋼材市場(chǎng)資金運(yùn)行和制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)接待工作，對(duì)互查指出的問(wèn)題，第一時(shí)間開(kāi)始安排整改。

資??產(chǎn)??負(fù)??債??表







會(huì)商01表
編制單位：陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)有限公司

2023年6月

單位：元
資????????產(chǎn)?行次期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益?行次期初數(shù)期末數(shù)
一、流動(dòng)資產(chǎn)


六、流動(dòng)負(fù)債


????貨幣資金118,674.7543,935.00????短期借款46

????短期投資2

????應(yīng)付票據(jù)47

????應(yīng)收票據(jù)3

????應(yīng)付賬款48

????應(yīng)收帳款431,400.0031,400.00????預(yù)收帳款49

??????減：壞帳準(zhǔn)備5

????其他應(yīng)付款507,019,713.057,299,908.20
????應(yīng)收帳款凈額631,400.0031,400.00????應(yīng)付工資51530,748.44616,096.46
????預(yù)付帳款7

????應(yīng)付福利費(fèi)52

????其他應(yīng)收款8707,299.07738,368.18????應(yīng)交稅金5363,341.2752,603.80
????存貨921,598,839.1121,790,152.09????未付利潤(rùn)54

????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10

????其他未交款55

????待攤費(fèi)用11

????預(yù)提費(fèi)用56
67,000.00
????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12

????一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債57

????一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13

????其他流動(dòng)負(fù)債58

????其他流動(dòng)資產(chǎn)14


59


15


60


16


61


17


62


18


63


19


64

????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2022,356,212.9322,603,855.27????流動(dòng)負(fù)債合計(jì)657,613,802.768,035,608.46
二、長(zhǎng)期投資：


七、長(zhǎng)期負(fù)債：


????長(zhǎng)期投資21

????長(zhǎng)期借款66


22

????應(yīng)付債卷67


23

????長(zhǎng)期應(yīng)付款68

三、固定資產(chǎn)：


????????住房周轉(zhuǎn)金69

????固定資產(chǎn)原價(jià)245,555,722.605,555,722.60
70

??????減：累計(jì)折舊253,548,284.783,548,284.78
71

????固定資產(chǎn)凈值262,007,437.822,007,437.82
72

????固定資產(chǎn)清理27


73

????在建工程28


74

????待處理固定資產(chǎn)凈值29

????其他長(zhǎng)期負(fù)債75


30


76


31

????長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)77


32

八、所有者權(quán)益：



33

????實(shí)收資本782,000,000.002,000,000.00

34

????資本公積7917,623,919.6217,623,919.62
????固定資產(chǎn)合計(jì)352,007,437.822,007,437.82????盈余公積80

四、無(wú)形遞延資產(chǎn)：


????未分配利潤(rùn)81-2,874,071.63-3,048,234.99
????無(wú)形資產(chǎn)36


82

????遞延資產(chǎn)37


83


38


84


39


85

???無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)40

????所有者權(quán)益合計(jì)8616,749,847.9916,575,684.63
五、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：



87

????其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41


88


42


89


43


90


44


91

資產(chǎn)總計(jì)4524,363,650.7524,611,293.09??負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)9224,363,650.7524,611,293.09








補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票

元；?????3.庫(kù)存商品期末余額
21,790,152.09元；
??????????2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)?


?????????4.商品銷價(jià)準(zhǔn)備期末余額

元。

損?????益?????表損益表補(bǔ)充資料表



會(huì)商02表


會(huì)商02??補(bǔ)充表
編制單位：陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)有限公司
2023年6月單位：元編制單位：陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)有限公司
2023年6月單位：元
項(xiàng)???????????目行次本期數(shù)本年累計(jì)數(shù)項(xiàng)???????????目行次本期數(shù)本年累計(jì)數(shù)
一、商品銷售收入14,566,322.6431,662,338.46一、商品購(gòu)進(jìn)14,563,375.0831,639,569.11
????減：銷售折扣與折讓2

二、營(yíng)業(yè)收入24,566,322.6431,662,338.46
????????商品銷售收入凈額34,566,322.6431,662,338.46三、存貨平均占用3?21,775,941.77??21,690,996.26?
????減：商品銷售成本44,534,954.4331,448,256.13四、應(yīng)上繳利稅4?161.33??6,168.32?
????????銷售物資進(jìn)貨差價(jià)531,368.21214,082.33
5

????減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用60.001,971.03五、工資總額6?23,624.00??143,228.23?
????????商品銷售稅金及附加78.135,056.90六、匯編企業(yè)戶數(shù)7

????????????????轉(zhuǎn)作差價(jià)收入8

????????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)8

二、商品銷售利潤(rùn)931,360.08207,054.40七、虧損企業(yè)虧損額9

????加：代購(gòu)代銷收入10

八、期末職工人數(shù)10

三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1131,360.08207,054.40九、全年平均職工人數(shù)（12）11

????加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)12

十、財(cái)會(huì)人員人數(shù)12

????減：管理費(fèi)用13119,260.92381,521.46十一、應(yīng)交增值稅13?153.20??1,111.42?
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用14-55.34-275.70十二、期末未抵扣增值稅14
?-???
????????匯兌損失15

十三、已上交利稅15?143.86??16,905.79?
四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)16-87,845.50-174,191.36其中：1、營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教16?8.13??75.05?
????加：補(bǔ)貼收入17

???????????2、已交增值稅17?135.73??1,251.79?
????????投資收益18

???????????3、已交所得稅18

????????營(yíng)業(yè)外收入190.0028.00十四、應(yīng)由以后年度消化潛虧19

????減：營(yíng)業(yè)外支出200.00




以前年度損益調(diào)整21





五、利潤(rùn)總額22-87,845.50-174,163.36



????減：所得稅23





六、凈利潤(rùn)24-87,845.50-174,163.36