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陽(yáng)泉建設(shè)大酒店有限公司
2023年三季度公開(kāi)信息
一、酒店經(jīng)營(yíng)情況
2023年1-9月份，酒店?duì)I業(yè)收入為93.36萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為30.42萬(wàn)元，稅金及附加2.22萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用為29.61萬(wàn)元，管理費(fèi)用為46.21萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為0.13萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-15.23萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入為2.51萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-12.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-12.72萬(wàn)元。
截止9月底，餐飲部收入為39.55萬(wàn)元，房屋租賃收入為45.44萬(wàn)元，占場(chǎng)費(fèi)收入1.69萬(wàn)元，誤餐收入2.18萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為4.50萬(wàn)元。
2023年1-9月，職工工資按時(shí)發(fā)放，醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)全額繳納，養(yǎng)老保險(xiǎn)暫未繳納。2018年7月-2019年底養(yǎng)老保險(xiǎn)欠繳29.17萬(wàn)元。
二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（截止9月份）
資?產(chǎn)?負(fù)?債?表 | |||||
編制單位:陽(yáng)泉建設(shè)大酒店有限公司 | 2023/9/30 | ||||
資?產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn)： | 流動(dòng)負(fù)債： | ||||
貨幣資金 | 61179.36 | 103450.73 | 短期借款 | 450000 | 450000 |
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收帳款 | 277608.4 | 328410.3 | 應(yīng)付賬款 | 616395.86 | 579460.2 |
預(yù)付帳款 | 5250.75 | -31611.98 | 預(yù)收賬款 | 17273 | 24179 |
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | 518204.91 | 351944.46 | ||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 7285.21 | 14481.95 | ||
其他應(yīng)收款 | 708050.51 | 673200.35 | 預(yù)提費(fèi)用 | ||
存貨 | 226956.58 | 218531.48 | 應(yīng)付福利費(fèi) | ||
其他應(yīng)付款 | 654606.89 | 655106.89 | |||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 233150.51 | 233150.51 | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1512196.11 | 1525131.39 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)： | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2263765.87 | 2075172.5 | ||
可供出售的金融資產(chǎn) | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||
持有至到期投資 | 長(zhǎng)期借款 | ||||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | ||||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
固定資產(chǎn) | 565034.9 | 539417.9 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||
減：累計(jì)折舊 | 503786.32 | 504786.32 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
固定資產(chǎn)凈值 | 61248.58 | 34631.58 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||
在建工程 | 13500 | 13500 | 負(fù)債合計(jì) | ||
工程物資 | |||||
固定資產(chǎn)清理 | |||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 所有者權(quán)益 | ||||
無(wú)形資產(chǎn) | |||||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 456629.36 | 409041.48 | 實(shí)收資本 | 1888709.65 | 1888709.65 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 資本公積 | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 盈余公積 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 531377.94 | 457173.06 | 未分配利潤(rùn) | -2108901.47 | -1981577.7 |
所有者權(quán)益（股東權(quán)益）合計(jì) | -220191.82 | -92868.05 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 2043574.05 | 1982304.45 | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2043574.05 | 1982304.45 |
企?業(yè)?負(fù)?責(zé)?人 | 制?表 | ||||
利?潤(rùn)?表 | ||
編制單位:陽(yáng)泉建設(shè)大酒店有限公司 | 2023/9/30 | |
項(xiàng)?目 | 本月發(fā)生 | 本年累計(jì)金額 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 69,903.75 | 807,896.01 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 69,562.17 | 762,836.46 |
其他業(yè)務(wù)收入 | 341.58 | 45,059.55 |
減：營(yíng)業(yè)成本 | 33,645.80 | 271,981.36 |
稅金及附加 | 22,221.22 | |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 31,140.68 | 260,866.79 |
管理費(fèi)用 | 52,273.03 | 408,854.51 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 157.4 | 1,185.49 |
資產(chǎn)減值損失 | ||
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 | ||
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
資產(chǎn)處置收益 | ||
其他收益 | ||
二﹑營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損總額“-”號(hào)填列） | -47,313.16 | -157,213.36 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 | 24,831.22 | |
減：營(yíng)業(yè)外支出 | ||
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | ||
三：利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） | -47,313.16 | -132,382.14 |
減：所得稅費(fèi)用 | ||
四：凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”填列） | -47,313.16 | -132,382.14 |
五：每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | ||
（二）稀釋每股收益 | ||
三、三季度工作小結(jié)
1、安全工作方面：7月份，酒店領(lǐng)導(dǎo)班子召開(kāi)電話會(huì)議部署防汛工作。要求各部門(mén)要做好防汛隱患排查工作，值班經(jīng)理、保安部24小時(shí)值班巡查，切實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。8月份，酒店組織召開(kāi)了關(guān)于防汛工作的安全會(huì)議。要求各部門(mén)要把防汛工作作為當(dāng)前頭等大事來(lái)抓，從嚴(yán)從細(xì)從實(shí)做好防汛工作。9月份，酒店組織召開(kāi)了節(jié)前安全檢查工作會(huì)議。要求對(duì)整個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行一次安全隱患排查整治工作，對(duì)存在的問(wèn)題即查即改，并要做好生產(chǎn)安全、食品安全等各項(xiàng)工作。
組織職工觀看安全健康教網(wǎng)山西站開(kāi)展的“健康中國(guó)我行動(dòng)”線上公益安全健康知識(shí)講座并積極參與答題。
2、黨建工作方面：7月份，酒店黨支部組織集體學(xué)習(xí)了“為強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證——以習(xí)近平同志為核心的黨中央引領(lǐng)推動(dòng)黨的組織工作紀(jì)實(shí)”、“著眼全國(guó)大局、發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、明確主攻方向——習(xí)近平總書(shū)記聽(tīng)取陜西省政府工作匯報(bào)、在山西運(yùn)城考察重要講話引發(fā)熱烈反響”、“習(xí)近平著作選讀?第一卷”等。8月份，酒店黨支部組織集體學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》。9月份，酒店黨支部組織學(xué)習(xí)了“黨員干部‘八小時(shí)以外’行為規(guī)范監(jiān)督管理辦法”、習(xí)近平對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息工作作出重要指示、習(xí)近平主持二十屆中共中央政治局第七次集體學(xué)習(xí)并發(fā)表重要講話、在學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育工作會(huì)議上的講話等等；傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)高壽斌同志在培訓(xùn)會(huì)上提出的廉潔過(guò)節(jié)要求。組織召開(kāi)主題教育專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記在學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育工作會(huì)議上的重要講話精神。
3、支出方面：8月份，餐飲部廚房安裝可燃?xì)怏w報(bào)警器、燃?xì)饩o急切斷閥及灶臺(tái)熄火裝置，相關(guān)費(fèi)用共支出6752元。
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